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本周(4/1-4/5)市场概况
本周的周四经历了近一年以来最大的单日跌幅，VIX暴涨，一度上涨18%，主要原因是联储官员的讲话，主张只要就业强劲，经济继续保持增长，好像今年没有降息的必要。一句话大盘暴跌，经过一天的消化以后，周五大幅反弹，即是这样的话，本周还是以下跌收盘。目前市场处于一种困惑中，一方面不希望经济放缓进入衰退，但是又不希望经济增长过快，这样的话降息预期会进一步推后。市场处于一种扭曲的现象，即好消息不是好消息，坏消息反而是好消息。周五虽然大盘反弹，但是VIX并没有回落多少，主要还是担心降息的时间表和力度。目前已经由几个月之前预期今年降息三次，调整为可能只降息两次，具体的时间表也没有得到保证。
本周三大指数表现如下：标普500指数下跌了0.95%，纳斯达克指数下跌了0.8%，道琼斯指数下跌了2.27%。
不同策略的赢率
从2023年开始，我们每周跟踪大盘的涨跌数据，并统计出不同策略的出错率，以下是2023年的统计结果。可截图保存。
用sell iron condor策略的赢率 (2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 14 | 38 | 26.93% |
80% | 52 | 7 | 45 | 13.46% |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2023年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 52 | 6 | 46 | 11.54% |
80% | 52 | 3 | 47 | 5.77% |
2024年开始，我们继续跟踪每周的数据，并统计出今年不同策略的出错率。
本周SPX收盘在5204，没有超出我们上周按照68%的概率预测的区间(5164-5355)。这样的话，如果做铁鹰策略(Iron condor)的卖方，按照68%的概率选择行权价是盈利的，按照80%的概率选择行权价也是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方，无论按照哪两个概率选择行权价也都是盈利的。
2024年到目前为止，如果按照68%的概率计算，Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是14.29%，如果按照80%的概率计算，也是Sell iron condor策略，2024年到目前为止出错率为0%。如果采用我们推荐的sell put spread策略，今年到目前为止，如果按照68%的概率选择行权价，出错率是0%，如果按照80%的概率选择行权价，出错率也是0%。
用sell iron condor策略的赢率 (2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 14 | 2 | 12 | 14.29% |
80% | 14 | 0 | 14 | 0 |
用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)(2024年度)
概率精度 | 总的次数 | 出界次数 | 未出界次数 | 出错率 |
68% | 14 | 0 | 14 | 0 |
80% | 14 | 0 | 14 | 0 |
下周(4/8-4/12)主要看点
下周有两个经济指标值得关注，一个是周三的CPI，另外一个是周四的PPI。这两项指标都对下一步降息的时间表和力度起到非常重要的作用。另外，周五将开启新一轮的季报发布，从银行股开始，有JPM WFC C 等。人们的关注点开始转移到大企业的盈利上了。
周三：CPI
周四：PPI
周五：JPM WFC C 季报
下周大盘预测
大盘周四暴跌，一度跌破20天均线，道琼斯指数一度跌破50天均线。周五的反涨大盘又重新回到20天均线以上，道琼斯指数刚好回到50天均线，但是纳斯达克指数还在20天均线以下。RSI都已经脱离了超买区，也远没有到大超卖区，处于市场中位。VIX处于近期高位，适合卖方开仓。根据近期大盘的波动率的推算，下周大盘应该在(5104-5313)的区间，这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算，大盘下周的运行区间应该是(5074-5344)，见下图。
课程回放
周五(4/5日)有一期直播课程，回放视频已经上载到视频区。主要讲解了强牛市做多的困扰和风险，以及动态技术指标自动报警的设置方法，同时也介绍了一些最新的图表的用途和计算方法，例如今日行情和将来预期。在以后的一段时间里，会陆续增加一些对期权交易有帮助的一些图表。课程结束之前还现场回答了一些问题。VIP会员直接进入【视频专区】免费观看。
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