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本周(9/5-9/8)市场概况,下周(9/11-9/15)看点


本周(9/5-9/8)市场概况

本周是短周,只有四个交易日。大盘跌三天,微涨一天。由于就业数据强劲,投资者猜测联储进一步加息的可能性增加。如果九月份保持利率不变,那么11月份加息的可能性增加到41%。个股方面,由于中国宣布政府部门禁止使用苹果手机,AAPL股票大跌两天。同时投资者开始担心苹果公司只凭一个手机,缺乏进一步的科技创新,到底能走多远。本周坏消息多于好消息,就业的好消息也变成坏消息,三大指数本周全线下挫。本周道琼斯工业指数下跌了0.54%%,标普500指数下跌了0.92%,纳斯达克指数下跌了1.38%。

三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股本周表现

不同策略的赢率

本周SPX收盘在4457,落在了我们上周预测的区间(4441-4597),如果做铁鹰策略(Iron cordor)的卖方是盈利的。如果采用我们推荐的Sell put spread策略的卖方,也是盈利的。

2023年到目前为止,如果按照68%的概率计算,Sell iron condor 铁鹰卖方策略的出错率是25%,如果按照80%的概率计算,也是Sell iron condor策略,2023年到目前为止出错率为11.11%。如果采用我们推荐的sell put spread策略,今年到目前为止,如果按照68%的概率选择行权价,出错率是11.11%,如果按照80%的概率选择行权价,出错率是5.56%。


用sell iron condor策略的赢率

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

36

9

27

25%

​80%

36

4

32

11.11%


用sell put spread策略的赢率(推荐的策略)

​概率精度

总的次数

出界次数

未出界次数

出错率

68%

36

4

32

11.11%

​80%

36

2

34

5.56%

下周(9/11-9/15)主要看点

下周有三大看点:第一是和通胀相关的经济数据,周三的CPI和周四的PPI,第二个看点是零售行业相关的经济数据,第三个是AAPL的新产品发布会,刚经历了本周两天的大跌,人们开始关注新的iPhone的出货量会受到多大的影响,中国的市场份额会缩小多少。除此之外,其他重大事件也会对大盘的走势产生影响:汽车工人工会和底特律三大汽车厂商的劳工谈判,周四是最后截止日期,如果双发无法达成协议,会引起汽车行业的全面罢工。另外本周还有欧洲的货币政策的决定,也会对美股产生影响。季报方面有两个科技公司发布季报,ORCL和ADBE,值得关注。

  • 周一:ORCL发布业绩

  • 周二:AAPL新产品发布会

  • 周三:CPI经济数据

  • 周四:PPI经济数据,零售销售数据,欧洲利率决定,ADBE发布季报

下周大盘预测

目前大盘处于下降趋势,但是还是处于中位,RSI在49左右,可上可下。虽然我们无法预测方向,但是可以根据近期的波动率预测走势区间。我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(4387-4535)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(4366-4556),见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(4387-4535)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(4366-4556)

市场调查

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