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本周(10/31-11/4)市场概况,下周看点


本周(10/31-11/4)市场概况


周三联储继续加息75个基点,符合市场预期,大盘有所上涨,但是接下来的新闻发布会,鲍威尔的一席话让市场转跌,当天以暴跌收盘。鲍威尔讲到现在认为会减缓加息力度是非常不成熟的想法,市场应声大跌。因为在此之前媒体过度宣传一种看法,认为联储会会逐步放缓加息力度。这种观点是一厢情愿,联储从来就没有暗示过会减缓加息力度,甚至暗示不惜造成经济硬着陆也要控制通胀。周五虽然就业数据意外看好,大盘上涨。由于周三的大跌幅度很大,所以周五的上涨没能改变本周收跌的现状。按照上一个交易日的收盘价计算,道琼斯指数下跌1.4%,标普500指数下跌3.3%,纳斯达克指数下跌了5.6%。十年期国债利率上涨到4.2%,两年期国债利率攀升到4.7%,倒挂现象继续加深。



三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股全面下跌
主流权重个股本周表现

下周(11/7-11/11)主要看点

下周是美国的中期选举,关注共和党在议会的席位。共和党是主张自由经济,小政府,减税的,对企业松绑的。而民主党是主张大政府,加税的,加强企业监管。共和党通常会对商业大公司更友好一些。不过两党各控制两院会更好一些,可以互相制约。

经济数据方面,下周的主要看点是周四的CPI通胀数据,这几乎成了联储加息力度的唯一指标。周五是消费者情绪指标,看一下消费者的信心如何。在公司业绩方面,80%的公司都已经发布了业绩,还有个别大公司会在下周发布业绩,例如The Walt Disney Company(代码DIS),其中的流媒体业务值得关注,其业绩的好坏会影响同类公司的波动,例如NFLX。

  • 周二:中期选举, DIS季报

  • 周四:CPI通胀数据

  • 周五:消费者情绪指标


由于周三的暴跌,过去一周的上升趋势已经破坏,目前还是寻找方向阶段。多方认为经济数据还不错,虽然经过连续加息,日子还是要过的,再加上感恩节和圣诞节的到来,通常都会有一波涨势。空方认为加息力度过猛迟早会把经济引向衰退,只要短期国债利率和长期国债利率继续倒挂,不可能有真正的牛市,短期的上涨只是bear market rally。


上周预测的大盘走势下限是3768,结果周五收盘在3770,差2个点出界。我们继续根据近期的波动率推算出下周大盘可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(3646-3899)的区间,这种估算的概率是68%。如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(3610-3937)。见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(3646-3899)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(3610-3937)

大盘在一定的区间运行时,会因为某些时间段的供需关系的改变,形成可能的压力和支撑。

大盘近期可能的压力和支撑
大盘近期可能的压力和支撑


下周大盘走势如何?根据你自己的感觉和判断,投下你的一票。


大盘下周走势如何?请投票

  • 上涨

  • 下跌

  • 横盘


本周课程回放


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