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本周(9/26-9/30)市场概况,下周主要看点


本周(9/26-9/30)市场概况


本周三大指数再创本年度新低,仅周五一天跌幅就超过1.5%。周五公布的PCE报告表明,美国家庭的消费支出不断增长,比预期增加了0.1%。PCE报告也是联储监控通胀的一个重要指标,仅次于CPI报告。联储的一些官员讲话也暗示,联储会继续紧缩的货币政策,不会不负责任地停止加息。市场理解为,通胀不止,加息不停。随着不断加息,融资成本越来越高,贷款买房的人会三思,企业也会收缩各项经济活动,暂停招聘和新市场扩张。经济全面走向衰退会成为大概率事件。九月份道琼斯指数下跌8.8%,标普500指数下跌9.3%,纳斯达克指数下跌更多,下跌了10.5%。


三大指数齐跌
三大指数本周表现

各大版块全面下跌
各大版块本周表现

主流个股全面下跌
主流权重个股本周表现

下周(10/3-10/7)主要看点

劳动就业市场的各项经济指标是下周的主要看点。看看在紧缩货币政策的影响下劳动力市场的变化。经济学家普遍预测,工作机会会比前一个月有所下降,会减少50万个工作机会。如果公布的数据没有减少这么多,那是一个利好的信号。如果减少得更多,说明紧缩政策已经造成就业市场很大的伤害。新增就业方面会放缓,经济学家预测依然会增加25万个工作岗位,比上个月的31万5千要少一些。数据发布时看高于25万还是低于25万。失业率会保持3.7%不变。


  • 周二:劳动部的 Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS)报告

  • 周三:ADP’s payroll

  • 周五:劳动部的非农(non-farm payrolls)数据


除了就业数据以外,还有周一的PMI指标。PMI指标还是保持在50以上,上个月有略微上升,没有受到太大的影响,虽然比高峰时的63小很多。


大盘走势方面,上周预测的区间下限是3553,周五收盘在3585,非常接近下限,但是还是在区间之内。现在三大指数都严重超卖,有反弹的需要。但是所有的技术指标都是滞后的,并没有预测将来走势的功能。我们根据近期的波动率推算出下周可能的区间。按照一倍均方差的计算,大盘应该在(3439-3735)的区间。这种估算的概率是68%,如果按照80%的概率计算,大盘下周的运行区间应该是(3398-3779)。见下图。

按照68%的概率推算的价格区间
按照68%的概率推算的价格区间(3439-3735)

按照80%的准确度推算的价格区间
按照80%的概率推算的价格区间(3398-3779)

大盘在一定的区间运行时,会因为某些时间段的供需关系的改变,形成可能的压力和支撑。

大盘近期可能的压力和支撑
大盘近期可能的压力和支撑

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