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6/18日课程回放,凯利公式和仓位管理,风险控制和资金利用率

凯利公式是投资界不陌生的工具,初学者感觉比较陌生,也会感觉比较神秘。课程当中我们以简单通俗的方法解释了凯利公式的原理,以及如何应用到仓位管理上。

期权交易比股票交易要复杂得多。即使股票交易,很多初学者也没有仓位管理的概念,都是凭感觉和性情下单。我们通过一些工具,比较科学和严谨地计算股票下单时多大的仓位合适。期权交易会更复杂一些,因为期权买方和期权卖方完全是两类不同的思路,所以也不能用相同的计算方法。我们在课程中讲解了做为期权买方和期权卖方在仓位管理上应该遵循的原则。

在商业领域有机会成本的概念,期权交易更不例外。期权做为灵活的投资手段,有多种投资方案,在风险相当的情况如何选择最优的投资方案,才能更好地提高资金利用率,最终提供总体的收益率。扫雷式下单虽然是机构常用的下单方式,但是对于个体投资者,当仓位积累很多了以后,也需要类似的方法分散风险。补仓是一个错误的概念,做股票亏损后不能补仓,期权也是一样。如何绕开亏损的仓位也是开新仓位时需要考虑的问题。

期权交易过程中,除了资金相关的风险意外,还有不少和资金不完全相关的风险,例如期权流动性风险、到期日盘后股价波动的风险、被提前行权的风险、以及交易环境的风险等。我们在课程中都一一做了讲解。通过多年交易的经验和体会,讲述了应该如何避免,以及碰到后处理的技巧。


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